森ビルゴルフリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 686,186 | 545,566 |
| キャディ収入 | 412,369 | 364,780 |
| 年会費収入 | 193,912 | 194,046 |
| 会員登録料収入 | 93,237 | 98,259 |
| レストラン及び売店及びホテル他収入 | 549,933 | 388,017 |
| その他の収入 | 183,650 | 139,200 |
| 売上高合計 | 2,119,289 | 1,729,869 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 337,761 | 290,291 |
| プレー費 | 498,192 | 416,987 |
| レストラン及び売店及びホテル他営業費 | 298,925 | 250,751 |
| 商品売上原価 | 196,515 | 145,132 |
| 売上原価合計 | 1,331,394 | 1,103,162 |
| 売上総利益 | 787,895 | 626,707 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 29,616 | 21,074 |
| 給料及び手当 | 186,325 | 174,025 |
| 法定福利費 | 25,258 | 24,634 |
| 賞与 | 15,780 | 8,764 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,315 | 1,682 |
| 退職給付費用 | 3,281 | 3,456 |
| 福利厚生費 | 12,373 | 9,135 |
| 租税公課 | 42,912 | 43,455 |
| 消耗品費 | 20,160 | 16,325 |
| 水道光熱費 | 74,706 | 59,037 |
| 修繕費 | 9,798 | 4,131 |
| 旅費及び交通費 | 10,439 | 6,927 |
| 車両費 | 6,548 | 5,650 |
| 通信費 | 20,655 | 16,035 |
| 広告宣伝費 | 69,771 | 40,175 |
| 交際費 | 10,159 | 9,050 |
| 保険料 | 4,968 | 5,120 |
| 賃借料 | 11,134 | 10,875 |
| 諸会費 | 3,184 | 2,757 |
| 支払手数料 | 120,207 | 110,240 |
| 雑費 | 13,868 | 13,206 |
| 貸倒引当金繰入額 | -61 | 133 |
| 減価償却費 | 95,062 | 110,232 |
| その他 | 20,503 | 23,012 |
| 一般管理費合計 | 808,968 | 719,142 |
| 全事業営業損失（△） | -21,073 | -92,434 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,864 | 2,304 |
| 助成金収入 | 1,698 | 22,925 |
| 受取地代家賃 | 979 | 810 |
| 受取手数料 | 1,583 | 981 |
| 受取賃貸料 | 2,812 | 745 |
| 受取保険金 | 4,880 | 126 |
| 未回収商品券受入益 | 280 | 274 |
| 受取補償金 | 2,629 | － |
| その他 | 4,511 | 6,049 |
| 営業外収益計 | 23,240 | 34,216 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,167 | -58,218 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 692 | － |
| 特別利益計 | 692 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 1,511 | 251 |
| 特別損失計 | 1,511 | 251 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,348 | -58,469 |
| 法人税 | 5,146 | 5,146 |
| 法人税等調整額 | -6,835 | -19,840 |
| 法人税等合計 | -1,689 | -14,694 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,037 | -43,775 |
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