森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,348 | -58,469 |
| 減価償却費 | 200,306 | 209,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -2,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,692 | 7,704 |
| 受取利息 | -3,864 | -2,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -692 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,017 | -1,097 |
| 有形固定資産除却損 | 1,511 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,151 | -10,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,431 | -1,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,075 | -2,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,389 | 42,956 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -565 | -935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,877 | -4,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,300 | -17,707 |
| 小計 | 172,565 | 157,885 |
| 利息の受取額 | 3,864 | 2,304 |
| 法人税等の支払額 | -6,553 | -3,048 |
| 法人税等の還付額 | 5,078 | 1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,955 | 158,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,205 | -32,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,748 | -35,005 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | 300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,261 | -67,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,306 | 90,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,366 | 448,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
