森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,067 | 1,348 |
| 減価償却費 | 206,968 | 200,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -781 | 6,692 |
| 受取利息 | -4,560 | -3,864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -925 | -692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | -2,017 |
| 有形固定資産除却損 | 1,914 | 1,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,658 | 10,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,363 | -1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,852 | -7,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,403 | -3,389 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,405 | -565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,275 | -8,877 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,209 | -19,300 |
| 小計 | 176,109 | 172,565 |
| 利息の受取額 | 4,560 | 3,864 |
| 法人税等の支払額 | -14,563 | -6,553 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,106 | 174,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,064 | -490,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,748 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | － | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,138 | -192,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,032 | -17,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,672 | 357,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
