森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,710 | 17,067 |
| 減価償却費 | 205,240 | 206,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 464 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,958 | -781 |
| 受取利息 | -4,599 | -4,560 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,785 | -925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,877 | -504 |
| 有形固定資産除却損 | 7,470 | 1,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,614 | -10,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,607 | 4,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,272 | -9,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,278 | -24,403 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,956 | -1,405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,144 | -5,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,844 | 4,209 |
| 小計 | 303,628 | 176,109 |
| 利息の受取額 | 4,599 | 4,560 |
| 法人税等の支払額 | -45,733 | -14,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,494 | 166,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,415 | 925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,884 | -299,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,716 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,184 | -298,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,309 | -132,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,705 | 374,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
