森ビルゴルフリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 722,527 | 750,437 |
| キャディ収入 | 437,645 | 437,234 |
| 年会費収入 | 195,349 | 194,594 |
| 会員登録料収入 | 88,377 | 80,859 |
| レストラン及び売店及びホテル他収入 | 567,981 | 566,578 |
| その他の収入 | 142,851 | 134,990 |
| 売上高合計 | 2,154,732 | 2,164,695 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 329,564 | 343,577 |
| プレー費 | 529,345 | 539,426 |
| レストラン及び売店及びホテル他営業費 | 259,530 | 265,319 |
| 商品売上原価 | 202,229 | 206,081 |
| 売上原価合計 | 1,320,670 | 1,354,405 |
| 売上総利益 | 834,061 | 810,289 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 31,030 | 31,080 |
| 給料及び手当 | 171,890 | 170,282 |
| 法定福利費 | 26,349 | 24,687 |
| 賞与 | 16,408 | 15,796 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,411 | 2,239 |
| 退職給付費用 | 3,107 | 3,331 |
| 福利厚生費 | 8,597 | 11,649 |
| 租税公課 | 44,130 | 44,370 |
| 消耗品費 | 22,746 | 22,144 |
| 水道光熱費 | 68,622 | 71,504 |
| 修繕費 | 6,766 | 7,489 |
| 旅費及び交通費 | 11,178 | 11,819 |
| 車両費 | 6,613 | 7,246 |
| 通信費 | 19,943 | 21,492 |
| 広告宣伝費 | 80,412 | 76,350 |
| 交際費 | 6,454 | 9,754 |
| 保険料 | 5,340 | 5,045 |
| 賃借料 | 26,576 | 12,874 |
| 諸会費 | 3,181 | 3,374 |
| 支払手数料 | 114,953 | 118,304 |
| 雑費 | 19,152 | 17,164 |
| 事業税 | 24,925 | 26,901 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,056 | 1,359 |
| 減価償却費 | 93,703 | 87,020 |
| その他 | 15,544 | 21,854 |
| 一般管理費合計 | 831,097 | 825,141 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,964 | -14,851 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,599 | 4,560 |
| 助成金収入 | 1,744 | 1,744 |
| 受取地代家賃 | 961 | 882 |
| 受取手数料 | 1,731 | 1,811 |
| 受取賃貸料 | 2,822 | 2,822 |
| 受取保険金 | 5,104 | 3,606 |
| 未回収商品券受入益 | 2,348 | 374 |
| 受取補償金 | － | 4,600 |
| 協賛金収入 | － | 3,918 |
| その他 | 9,119 | 8,587 |
| 営業外収益計 | 28,431 | 32,908 |
| 当期経常利益 | 31,395 | 18,056 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 13,785 | 925 |
| 特別利益計 | 13,785 | 925 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 7,470 | 1,914 |
| 特別損失計 | 7,470 | 1,914 |
| 税引前当年度純利益 | 37,710 | 17,067 |
| 法人税 | 21,673 | 8,331 |
| 法人税等調整額 | -3,103 | 5,730 |
| 法人税等合計 | 18,569 | 14,061 |
| 四半期純利益 | 19,140 | 3,006 |
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