有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 11:42
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- 有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 506,705 | 374,672 |
| 未収入金 | 90,307 | 100,965 |
| 商品 | 22,194 | 21,020 |
| 貯蔵品 | 24,296 | 21,108 |
| 前払費用 | 25,032 | 27,273 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰延税金資産 | 11,337 | 10,580 |
| その他 | 370 | 2,546 |
| 貸倒引当金 | -12,527 | -12,023 |
| 流動資産計 | 1,467,717 | 1,346,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,782,838 | 1,923,942 |
| 減価償却累計額 | -834,912 | -889,706 |
| 建物（純額） | 947,926 | 1,034,235 |
| 構築物 | 1,559,332 | 1,595,529 |
| 減価償却累計額 | -881,841 | -940,310 |
| 構築物（純額） | 677,490 | 655,219 |
| 機械及び装置 | 332,410 | 342,865 |
| 減価償却累計額 | -290,633 | -301,715 |
| 機械及び装置（純額） | 41,777 | 41,149 |
| 車両運搬具 | 250,763 | 259,490 |
| 減価償却累計額 | -214,065 | -226,214 |
| 車両運搬具（純額） | 36,697 | 33,276 |
| 工具 | 228,658 | 250,539 |
| 減価償却累計額 | -187,253 | -197,672 |
| 工具 | 41,405 | 52,866 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,574,334 | 1,580,565 |
| 土地 | 1,250,836 | 1,250,836 |
| 建設仮勘定 | 9,963 | 28,673 |
| 有形固定資産合計 | 4,689,125 | 4,785,516 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 47 | 30 |
| ソフトウエア | 4,548 | 2,628 |
| 無形固定資産合計 | 57,289 | 55,352 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 298 | 306 |
| 繰延税金資産 | 43,740 | 38,768 |
| 差入保証金 | 24,426 | 25,276 |
| 投資その他の資産合計 | 68,965 | 64,850 |
| 固定資産計 | 4,815,379 | 4,905,719 |
| 資産の部合計 | 6,283,097 | 6,251,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 103,668 | 93,816 |
| 未払金 | 18,045 | 25,744 |
| 未払費用 | 57,323 | 59,418 |
| 未払法人税等 | 20,210 | 12,408 |
| 未払消費税等 | 29,748 | 5,344 |
| 預り金 | 5,560 | 5,873 |
| 預り利用税 | 8,956 | 9,396 |
| 賞与引当金 | 8,655 | 8,608 |
| 設備関係未払金 | 1,789 | 6,062 |
| その他 | 21,341 | 16,574 |
| 流動負債計 | 275,301 | 243,248 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 108,655 | 107,874 |
| 長期預り金 | 23,687 | 22,281 |
| 固定負債計 | 132,342 | 130,155 |
| 負債の部合計 | 407,643 | 373,403 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 997,629 | 1,000,635 |
| 利益剰余金合計 | 997,629 | 1,000,635 |
| 株主資本合計 | 5,875,453 | 5,878,459 |
| 純資産の部合計 | 5,875,453 | 5,878,459 |
| 負債・純資産合計 | 6,283,097 | 6,251,863 |
