有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 372,395 | 506,705 |
| 未収入金 | 103,922 | 90,307 |
| 商品 | 20,736 | 22,194 |
| 貯蔵品 | 24,147 | 24,296 |
| 前払費用 | 25,061 | 25,032 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰延税金資産 | 10,644 | 11,337 |
| その他 | 1,797 | 370 |
| 貸倒引当金 | -14,688 | -12,527 |
| 流動資産計 | 1,344,018 | 1,467,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,747,088 | 1,782,838 |
| 減価償却累計額 | -746,346 | -834,912 |
| 建物（純額） | 1,000,742 | 947,926 |
| 構築物 | 1,511,904 | 1,559,332 |
| 減価償却累計額 | -853,657 | -881,841 |
| 構築物（純額） | 658,247 | 677,490 |
| 機械及び装置 | 327,455 | 332,410 |
| 減価償却累計額 | -279,492 | -290,633 |
| 機械及び装置（純額） | 47,962 | 41,777 |
| 車両運搬具 | 246,902 | 250,763 |
| 減価償却累計額 | -183,240 | -214,065 |
| 車両運搬具（純額） | 63,662 | 36,697 |
| 工具 | 227,398 | 228,658 |
| 減価償却累計額 | -176,536 | -187,253 |
| 工具 | 50,861 | 41,405 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,567,699 | 1,574,334 |
| 土地 | 1,251,465 | 1,250,836 |
| 建設仮勘定 | 7,352 | 9,963 |
| 有形固定資産合計 | 4,756,687 | 4,689,125 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 64 | 47 |
| ソフトウエア | 5,919 | 4,548 |
| 無形固定資産合計 | 58,677 | 57,289 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期未収入金 | 6,716 | － |
| 長期前払費用 | 269 | 298 |
| 繰延税金資産 | 41,330 | 43,740 |
| 差入保証金 | 24,426 | 24,426 |
| 貸倒引当金 | -6,716 | － |
| 投資その他の資産合計 | 66,525 | 68,965 |
| 固定資産計 | 4,881,890 | 4,815,379 |
| 資産の部合計 | 6,225,909 | 6,283,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 97,984 | 103,668 |
| 未払金 | 12,961 | 18,045 |
| 未払費用 | 53,717 | 57,323 |
| 未払法人税等 | 19,345 | 20,210 |
| 未払消費税等 | 7,469 | 29,748 |
| 預り金 | 5,497 | 5,560 |
| 預り利用税 | 8,912 | 8,956 |
| 賞与引当金 | 8,191 | 8,655 |
| 設備関係未払金 | 8,956 | 1,789 |
| その他 | 18,221 | 21,341 |
| 流動負債計 | 241,256 | 275,301 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 102,696 | 108,655 |
| 長期預り金 | 25,643 | 23,687 |
| 固定負債計 | 128,340 | 132,342 |
| 負債の部合計 | 369,596 | 407,643 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 978,488 | 997,629 |
| 利益剰余金合計 | 978,488 | 997,629 |
| 株主資本合計 | 5,856,312 | 5,875,453 |
| 純資産の部合計 | 5,856,312 | 5,875,453 |
| 負債・純資産合計 | 6,225,909 | 6,283,097 |
