森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

【提出】

2017年3月30日 11:49

【資料】

有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	397,166	372,395
未収入金	104,477	103,922
商品	22,536	20,736
貯蔵品	23,943	24,147
前払費用	25,028	25,061
関係会社預け金	900,000	800,000
繰延税金資産	11,754	10,644
その他	389	1,797
貸倒引当金	-15,475	-14,688
流動資産計	1,469,821	1,344,018
固定資産
有形固定資産
建物	1,494,027	1,747,088
減価償却累計額	-677,474	-746,346
建物（純額）	816,553	1,000,742
構築物	1,473,198	1,511,904
減価償却累計額	-792,505	-853,657
構築物（純額）	680,692	658,247
機械及び装置	313,266	327,455
減価償却累計額	-268,579	-279,492
機械及び装置（純額）	44,686	47,962
車両運搬具	243,752	246,902
減価償却累計額	-158,024	-183,240
車両運搬具（純額）	85,728	63,662
工具	198,638	227,398
減価償却累計額	-164,179	-176,536
工具	34,458	50,861
立木	108,693	108,693
コース勘定	1,566,678	1,567,699
土地	1,251,465	1,251,465
建設仮勘定	17,633	7,352
有形固定資産合計	4,606,591	4,756,687
無形固定資産
電話加入権	1,130	1,130
借地権	51,563	51,563
商標権	81	64
ソフトウエア	8,932	5,919
無形固定資産合計	61,707	58,677
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
長期未収入金	9,345	6,716
長期前払費用	263	269
繰延税金資産	46,760	41,330
差入保証金	24,426	24,426
貸倒引当金	-9,345	-6,716
投資その他の資産合計	71,950	66,525
固定資産計	4,740,249	4,881,890
資産の部合計	6,210,070	6,225,909
負債の部
流動負債
買掛金	98,750	97,984
未払金	19,795	12,961
未払費用	54,494	53,717
未払法人税等	38,153	19,345
未払消費税等	19,131	7,469
預り金	5,013	5,497
預り利用税	9,665	8,912
賞与引当金	8,060	8,191
設備関係未払金	3,466	8,956
その他	14,824	18,221
流動負債計	271,354	241,256
固定負債
退職給付引当金	103,721	102,696
長期預り金	32,075	25,643
固定負債計	135,796	128,340
負債の部合計	407,151	369,596
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,960	1,800,960
資本剰余金
資本準備金	2,104,200	2,104,200
その他資本剰余金	972,663	972,663
資本剰余金合計	3,076,863	3,076,863
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	925,095	978,488
利益剰余金合計	925,095	978,488
株主資本合計	5,802,919	5,856,312
純資産の部合計	5,802,919	5,856,312
負債・純資産合計	6,210,070	6,225,909

森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

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