有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 11:49
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- 有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 397,166 | 372,395 |
| 未収入金 | 104,477 | 103,922 |
| 商品 | 22,536 | 20,736 |
| 貯蔵品 | 23,943 | 24,147 |
| 前払費用 | 25,028 | 25,061 |
| 関係会社預け金 | 900,000 | 800,000 |
| 繰延税金資産 | 11,754 | 10,644 |
| その他 | 389 | 1,797 |
| 貸倒引当金 | -15,475 | -14,688 |
| 流動資産計 | 1,469,821 | 1,344,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,494,027 | 1,747,088 |
| 減価償却累計額 | -677,474 | -746,346 |
| 建物（純額） | 816,553 | 1,000,742 |
| 構築物 | 1,473,198 | 1,511,904 |
| 減価償却累計額 | -792,505 | -853,657 |
| 構築物（純額） | 680,692 | 658,247 |
| 機械及び装置 | 313,266 | 327,455 |
| 減価償却累計額 | -268,579 | -279,492 |
| 機械及び装置（純額） | 44,686 | 47,962 |
| 車両運搬具 | 243,752 | 246,902 |
| 減価償却累計額 | -158,024 | -183,240 |
| 車両運搬具（純額） | 85,728 | 63,662 |
| 工具 | 198,638 | 227,398 |
| 減価償却累計額 | -164,179 | -176,536 |
| 工具 | 34,458 | 50,861 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,566,678 | 1,567,699 |
| 土地 | 1,251,465 | 1,251,465 |
| 建設仮勘定 | 17,633 | 7,352 |
| 有形固定資産合計 | 4,606,591 | 4,756,687 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 81 | 64 |
| ソフトウエア | 8,932 | 5,919 |
| 無形固定資産合計 | 61,707 | 58,677 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期未収入金 | 9,345 | 6,716 |
| 長期前払費用 | 263 | 269 |
| 繰延税金資産 | 46,760 | 41,330 |
| 差入保証金 | 24,426 | 24,426 |
| 貸倒引当金 | -9,345 | -6,716 |
| 投資その他の資産合計 | 71,950 | 66,525 |
| 固定資産計 | 4,740,249 | 4,881,890 |
| 資産の部合計 | 6,210,070 | 6,225,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 98,750 | 97,984 |
| 未払金 | 19,795 | 12,961 |
| 未払費用 | 54,494 | 53,717 |
| 未払法人税等 | 38,153 | 19,345 |
| 未払消費税等 | 19,131 | 7,469 |
| 預り金 | 5,013 | 5,497 |
| 預り利用税 | 9,665 | 8,912 |
| 賞与引当金 | 8,060 | 8,191 |
| 設備関係未払金 | 3,466 | 8,956 |
| その他 | 14,824 | 18,221 |
| 流動負債計 | 271,354 | 241,256 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 103,721 | 102,696 |
| 長期預り金 | 32,075 | 25,643 |
| 固定負債計 | 135,796 | 128,340 |
| 負債の部合計 | 407,151 | 369,596 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 925,095 | 978,488 |
| 利益剰余金合計 | 925,095 | 978,488 |
| 株主資本合計 | 5,802,919 | 5,856,312 |
| 純資産の部合計 | 5,802,919 | 5,856,312 |
| 負債・純資産合計 | 6,210,070 | 6,225,909 |
