森ビルゴルフリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 709,789 | 703,239 |
| キャディ収入 | 449,447 | 430,658 |
| 年会費収入 | 201,752 | 197,279 |
| 会員登録料収入 | 90,750 | 94,790 |
| レストラン及び売店及びホテル他収入 | 577,831 | 566,590 |
| その他の収入 | 140,288 | 139,297 |
| 売上高合計 | 2,169,859 | 2,131,855 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 336,574 | 335,754 |
| プレー費 | 510,923 | 500,194 |
| レストラン及び売店及びホテル他営業費 | 241,305 | 244,085 |
| 商品売上原価 | 207,921 | 202,330 |
| 売上原価合計 | 1,296,725 | 1,282,365 |
| 売上総利益 | 873,134 | 849,490 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 29,760 | 30,810 |
| 給料及び手当 | 168,199 | 169,082 |
| 法定福利費 | 24,799 | 25,333 |
| 賞与 | 15,650 | 15,758 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,254 | 2,293 |
| 退職給付費用 | 3,279 | 5,142 |
| 福利厚生費 | 9,998 | 9,491 |
| 租税公課 | 43,216 | 44,401 |
| 消耗品費 | 22,035 | 22,790 |
| 水道光熱費 | 73,279 | 62,216 |
| 修繕費 | 4,965 | 6,832 |
| 旅費及び交通費 | 7,969 | 8,299 |
| 車両費 | 6,058 | 6,278 |
| 通信費 | 21,667 | 19,258 |
| 広告宣伝費 | 78,207 | 68,114 |
| 交際費 | 5,771 | 6,604 |
| 保険料 | 4,945 | 5,671 |
| 賃借料 | 26,527 | 25,014 |
| 諸会費 | 3,069 | 3,104 |
| 支払手数料 | 103,626 | 110,402 |
| 雑費 | 14,957 | 16,595 |
| 事業税 | 14,049 | 17,835 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13,560 | 2,926 |
| 減価償却費 | 59,805 | 73,089 |
| その他 | 13,473 | 15,502 |
| 一般管理費合計 | 771,129 | 772,851 |
| 全事業営業利益 | 102,004 | 76,638 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,748 | 4,858 |
| 助成金収入 | 1,785 | 1,843 |
| 受取地代家賃 | 878 | 980 |
| 受取手数料 | 1,924 | 1,857 |
| 受取賃貸料 | 2,822 | 2,822 |
| 受取保険金 | 4,282 | 3,688 |
| 未回収商品券受入益 | － | 4,070 |
| その他 | 3,460 | 5,593 |
| 営業外収益計 | 20,901 | 25,715 |
| 当期経常利益 | 122,905 | 102,354 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 4,463 | 5,598 |
| 特別損失計 | 4,463 | 5,598 |
| 税引前当年度純利益 | 118,442 | 96,755 |
| 法人税 | 54,092 | 36,821 |
| 法人税等調整額 | 863 | 6,540 |
| 法人税等合計 | 54,956 | 43,362 |
| 四半期純利益 | 63,486 | 53,393 |
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