森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,442 | 96,755 |
| 減価償却費 | 174,121 | 189,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,039 | -1,024 |
| 受取利息 | -5,748 | -4,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,780 | -3,415 |
| 有形固定資産除却損 | 4,463 | 5,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,432 | 554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | 1,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,097 | -4,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,188 | -19,273 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,981 | -6,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 868 | 1,180 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,863 | 19,493 |
| 小計 | 294,411 | 275,915 |
| 利息の受取額 | 5,748 | 4,858 |
| 法人税等の支払額 | -51,428 | -71,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,731 | 208,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,877 | -332,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -670 |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | -200,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,140 | -233,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,408 | -24,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,166 | 372,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
