森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,755 | 37,710 |
| 減価償却費 | 189,841 | 205,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | 5,958 |
| 受取利息 | -4,858 | -4,599 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,415 | -8,877 |
| 有形固定資産除却損 | 5,598 | 7,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554 | 13,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,595 | -1,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,232 | -3,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,273 | 22,278 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6,431 | -1,956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,180 | 8,144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,493 | 36,844 |
| 小計 | 275,915 | 303,628 |
| 利息の受取額 | 4,858 | 4,599 |
| 法人税等の支払額 | -71,996 | -45,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,778 | 262,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,878 | -139,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -2,716 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,549 | -128,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,770 | 134,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,395 | 506,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
