森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -58,469 | 122,622 |
| 減価償却費 | 209,735 | 211,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,437 | 1,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,704 | 7,051 |
| 受取利息 | -2,304 | -2,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,097 | -1,322 |
| 有形固定資産除却損 | 251 | 8,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,392 | 3,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,893 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,810 | 14,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,956 | -23,932 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -935 | -5,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,713 | 16,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,707 | 5,079 |
| 小計 | 157,885 | 357,936 |
| 利息の受取額 | 2,304 | 2,037 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -5,146 |
| 法人税等の還付額 | 1,407 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,549 | 354,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,776 | -274,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,005 | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,781 | -275,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,767 | 78,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,134 | 527,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
