森ビルゴルフリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 760,880 | 777,145 |
| キャディ収入 | 392,605 | 474,638 |
| 年会費収入 | 235,221 | 236,480 |
| 会員登録料収入 | 123,800 | 121,200 |
| レストラン及び売店及びホテル他収入 | 509,582 | 552,498 |
| その他の収入 | 189,862 | 226,558 |
| 売上高合計 | 2,211,954 | 2,388,522 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 364,838 | 377,872 |
| プレー費 | 458,962 | 493,247 |
| レストラン及び売店及びホテル他営業費 | 297,582 | 319,342 |
| 商品売上原価 | 191,720 | 204,285 |
| 売上原価合計 | 1,313,103 | 1,394,748 |
| 売上総利益 | 898,850 | 993,773 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 26,405 | 29,730 |
| 給料及び手当 | 177,727 | 178,430 |
| 法定福利費 | 26,360 | 25,592 |
| 賞与 | 14,472 | 15,058 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,106 | 2,139 |
| 退職給付費用 | 7,672 | 6,289 |
| 福利厚生費 | 14,696 | 15,899 |
| 租税公課 | 41,943 | 42,380 |
| 消耗品費 | 22,637 | 22,292 |
| 水道光熱費 | 81,729 | 84,705 |
| 修繕費 | 7,260 | 12,244 |
| 旅費及び交通費 | 9,391 | 13,491 |
| 車両費 | 7,956 | 8,790 |
| 通信費 | 13,985 | 13,997 |
| 広告宣伝費 | 47,592 | 66,580 |
| 交際費 | 18,464 | 25,093 |
| 保険料 | 5,819 | 6,589 |
| 賃借料 | 18,393 | 19,634 |
| 諸会費 | 3,255 | 3,255 |
| 支払手数料 | 119,103 | 134,600 |
| 雑費 | 19,026 | 17,080 |
| 貸倒引当金繰入額 | 828 | 1,426 |
| 減価償却費 | 119,358 | 120,663 |
| その他 | 26,801 | 30,024 |
| 一般管理費合計 | 832,989 | 895,989 |
| 全事業営業利益 | 65,861 | 97,784 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,763 | 1,757 |
| 交付金収入 | 1,701 | 1,774 |
| 未回収商品券受入益 | 4,928 | 2,632 |
| 受取手数料 | － | 4,000 |
| その他 | 35,620 | 6,881 |
| 営業外収益計 | 44,014 | 17,046 |
| 当期経常利益 | 109,875 | 114,830 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 250 | 999 |
| 特別利益計 | 250 | 999 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 14,458 | 21,085 |
| 減損損失 | 7,749 | － |
| 特別損失計 | 22,208 | 21,085 |
| 税引前当年度純利益 | 87,917 | 94,745 |
| 法人税 | 38,890 | 31,540 |
| 法人税等調整額 | -1,030 | 11,068 |
| 法人税等合計 | 37,859 | 42,608 |
| 四半期純利益 | 50,057 | 52,136 |
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