森ビルゴルフリゾートの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月27日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 318,958 | 323,683 |
| 未収入金 | 153,389 | 159,871 |
| 商品 | 24,147 | 24,875 |
| 貯蔵品 | 36,452 | 38,569 |
| 前払費用 | 27,452 | 24,813 |
| 関係会社預け金 | 400,000 | 400,000 |
| その他 | 236 | 6,585 |
| 貸倒引当金 | -7,905 | -7,939 |
| 流動資産計 | 952,731 | 970,458 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,457,518 | 2,666,048 |
| 減価償却累計額 | -1,310,884 | -1,414,899 |
| 建物（純額） | 1,146,634 | 1,251,148 |
| 構築物 | 2,089,663 | 2,142,854 |
| 減価償却累計額 | -1,220,892 | -1,302,575 |
| 構築物（純額） | 868,771 | 840,278 |
| 機械及び装置 | 415,872 | 435,993 |
| 減価償却累計額 | -339,179 | -346,354 |
| 機械及び装置（純額） | 76,693 | 89,638 |
| 車両運搬具 | 307,001 | 323,714 |
| 減価償却累計額 | -279,124 | -293,008 |
| 車両運搬具（純額） | 27,876 | 30,705 |
| 工具 | 327,489 | 338,028 |
| 減価償却累計額 | -243,856 | -259,629 |
| 工具 | 83,632 | 78,398 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,643,102 | 1,652,547 |
| 土地 | 1,250,874 | 1,251,574 |
| 建設仮勘定 | 117,431 | 31,862 |
| 有形固定資産合計 | 5,323,711 | 5,334,848 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 93 | 81 |
| ソフトウエア | 13,381 | 4,882 |
| 水道施設利用権 | 498 | 458 |
| 無形固定資産合計 | 66,666 | 58,115 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期未収入金 | － | 3,408 |
| 長期前払費用 | 372 | 1,035 |
| 繰延税金資産 | 47,926 | 51,477 |
| 差入保証金 | 25,276 | 25,276 |
| 貸倒引当金 | － | -3,408 |
| 投資その他の資産合計 | 74,075 | 78,288 |
| 固定資産計 | 5,464,452 | 5,471,252 |
| 資産の部合計 | 6,417,184 | 6,441,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 102,563 | 97,189 |
| 未払金 | 27,244 | 20,898 |
| 未払費用 | 57,773 | 62,665 |
| 未払法人税等 | 14,454 | 13,262 |
| 未払消費税等 | 41,973 | 15,468 |
| 預り金 | 6,213 | 4,975 |
| 預り利用税 | 9,048 | 8,824 |
| 賞与引当金 | 8,143 | 9,274 |
| 設備関係未払金 | 5,966 | 25,102 |
| その他 | 12,153 | 14,057 |
| 流動負債計 | 285,534 | 271,718 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 112,104 | 120,927 |
| 長期預り金 | 6,255 | 6,255 |
| 固定負債計 | 118,359 | 127,182 |
| 負債の部合計 | 403,894 | 398,901 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 2,673,623 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 4,777,823 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,135,465 | 1,164,985 |
| 利益剰余金合計 | 1,135,465 | 1,164,985 |
| 株主資本合計 | 6,013,289 | 6,042,809 |
| 純資産の部合計 | 6,013,289 | 6,042,809 |
| 負債・純資産合計 | 6,417,184 | 6,441,710 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
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| 受取手形 | | |
| 未収入金 | 26,966 | 25,760 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 10,166 | 9,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
