森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,745 | 49,412 |
| 減価償却費 | 231,499 | 245,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 586 | 1,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,027 | 8,822 |
| 受取利息 | -1,757 | -2,233 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 202 | 3,442 |
| 有形固定資産除却損 | 21,085 | 4,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,507 | -6,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,956 | -2,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,649 | -5,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,866 | -26,504 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6,335 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,063 | -7,781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,489 | -1,012 |
| 小計 | 362,089 | 260,870 |
| 利息の受取額 | 1,757 | 2,233 |
| 法人税等の支払額 | -40,856 | -24,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,991 | 238,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,147 | -229,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 70 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,739 | -4,796 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,188 | -233,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,802 | 4,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,958 | 323,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
