森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,412 | 25,487 |
| 減価償却費 | 245,537 | 252,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,822 | 8,948 |
| 受取利息 | -2,233 | -4,095 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | 5,112 |
| 有形固定資産除却損 | 4,825 | 2,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,481 | 17,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,843 | -5,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,373 | 160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,504 | 29,740 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,781 | -3,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,012 | 4,974 |
| 小計 | 260,870 | 334,807 |
| 利息の受取額 | 2,233 | 4,095 |
| 法人税等の支払額 | -24,635 | -26,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,468 | 312,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,017 | -137,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 6,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,796 | -2,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,743 | -134,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,725 | 177,529 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 323,683 | 501,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
