森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

【提出】

2026年3月30日 15:12

【資料】

有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	323,683	501,212
未収入金	159,871	141,972
商品	24,875	27,802
貯蔵品	38,569	40,940
前払費用	24,813	25,083
関係会社預け金	400,000	400,000
その他	6,585	1,592
貸倒引当金	-7,939	-4,930
流動資産計	970,458	1,133,672
固定資産
有形固定資産
建物	2,666,048	2,692,450
減価償却累計額	-1,414,899	-1,525,338
建物（純額）	1,251,148	1,167,111
構築物	2,142,854	2,145,117
減価償却累計額	-1,302,575	-1,379,354
構築物（純額）	840,278	765,762
機械及び装置	435,993	473,289
減価償却累計額	-346,354	-360,974
機械及び装置（純額）	89,638	112,314
車両運搬具	323,714	359,190
減価償却累計額	-293,008	-309,903
車両運搬具（純額）	30,705	49,286
工具	338,028	349,486
減価償却累計額	-259,629	-276,721
工具	78,398	72,765
立木	108,693	108,693
コース勘定	1,652,547	1,662,695
土地	1,251,574	1,251,574
建設仮勘定	31,862	13,438
有形固定資産合計	5,334,848	5,203,642
無形固定資産
電話加入権	1,130	1,130
借地権	51,563	51,563
商標権	81	69
ソフトウエア	4,882	2,847
水道施設利用権	458	418
無形固定資産合計	58,115	56,027
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
長期未収入金	3,408	11,529
長期前払費用	1,035	755
繰延税金資産	51,477	54,106
差入保証金	25,276	25,397
貸倒引当金	-3,408	-11,529
投資その他の資産合計	78,288	80,759
固定資産計	5,471,252	5,340,429
資産の部合計	6,441,710	6,474,101
負債の部
流動負債
買掛金	97,189	97,350
未払金	20,898	20,018
未払費用	62,665	64,723
未払法人税等	13,262	6,752
未払消費税等	15,468	45,208
預り金	4,975	3,032
預り利用税	8,824	6,966
賞与引当金	9,274	9,663
設備関係未払金	25,102	11,595
その他	14,057	13,258
流動負債計	271,718	278,568
固定負債
長期前受収益	－	8,396
退職給付引当金	120,927	129,876
長期預り金	6,255	6,255
固定負債計	127,182	144,527
負債の部合計	398,901	423,096
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,104,200	2,104,200
その他資本剰余金	2,673,623	2,673,623
資本剰余金合計	4,777,823	4,777,823
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,164,985	1,173,181
利益剰余金合計	1,164,985	1,173,181
株主資本合計	6,042,809	6,051,005
純資産の部合計	6,042,809	6,051,005
負債・純資産合計	6,441,710	6,474,101

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
受取手形
未収入金	25,760	16,910
契約負債の金額の注記
契約負債	9,969	8,799

森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算