森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,807 | -6,285 |
| 減価償却費 | 118,906 | 123,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,872 | 8,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 513 | -592 |
| 受取利息 | -927 | -1,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,863 | 10,448 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 2,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,680 | 32,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -640 | -5,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,140 | 3,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,923 | -793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,590 | 11,983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,665 | -70,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 137,515 | 215,207 |
| 小計 | 132,658 | 323,308 |
| 利息の受取額 | 927 | 1,791 |
| 法人税等の支払額 | -10,626 | -13,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,960 | 311,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,521 | -60,382 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,521 | -63,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,438 | 248,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,396 | 572,178 |
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