森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,410 | -51,807 |
| 減価償却費 | 111,992 | 118,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,263 | 4,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 513 |
| 受取利息 | -955 | -927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 518 | 1,863 |
| 有形固定資産除却損 | 21,085 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,815 | 24,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,516 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,924 | -7,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,856 | -5,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,952 | -35,590 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6,335 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,634 | -53,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 137,931 | 137,515 |
| 小計 | 162,524 | 132,658 |
| 利息の受取額 | 955 | 927 |
| 法人税等の支払額 | -22,515 | -10,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,965 | 122,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,086 | -92,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,739 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,825 | -92,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,860 | 30,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,294 | 349,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
