森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -244 | -51,410 |
| 減価償却費 | 107,258 | 111,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,590 | -13,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | 94 |
| 受取利息 | -868 | -955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,676 | 518 |
| 有形固定資産除却損 | 14,458 | 21,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -250 | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,684 | 21,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,576 | 3,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,495 | -8,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,289 | -9,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,979 | 14,952 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,125 | -6,335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,679 | -57,634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139,660 | 137,931 |
| 小計 | 146,022 | 162,524 |
| 利息の受取額 | 868 | 955 |
| 法人税等の支払額 | -31,188 | -22,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,702 | 140,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,494 | -273,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,350 | -19,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,490 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,085 | -291,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,382 | -150,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,155 | 137,294 |
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