森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 11:07
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,308 | -244 |
| 減価償却費 | 102,759 | 107,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -965 | -8,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | -247 |
| 受取利息 | -1,041 | -868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 997 | 1,676 |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 14,458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947 | -26,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | -6,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,355 | -1,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,300 | -4,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,038 | -20,979 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,483 | -1,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,394 | -45,679 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141,891 | 139,660 |
| 小計 | 199,362 | 146,022 |
| 利息の受取額 | 1,041 | 868 |
| 法人税等の支払額 | -5,146 | -31,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,258 | 115,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,522 | -260,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,522 | -268,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,735 | -152,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,102 | 374,720 |
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