森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 16:40
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -180,969 | 38,308 |
| 減価償却費 | 104,715 | 102,759 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | -965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,408 | 1,187 |
| 受取利息 | -1,346 | -1,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,328 | 997 |
| 有形固定資産除却損 | 201 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,198 | 947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,780 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,716 | -4,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,545 | -10,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,141 | -26,038 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -935 | -5,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,911 | -37,394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,233 | 141,891 |
| 小計 | -67,891 | 199,362 |
| 利息の受取額 | 1,346 | 1,041 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -5,146 |
| 法人税等の還付額 | 1,407 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,185 | 195,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,031 | -134,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,081 | -134,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,267 | 60,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,134 | 508,870 |
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