森ビルゴルフリゾートの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 16:40
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 448,134 | 508,870 |
| 未収入金 | 101,206 | 100,259 |
| たな卸資産 | 45,453 | 46,718 |
| 関係会社預け金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 40,852 | 78,991 |
| 貸倒引当金 | -8,907 | -9,580 |
| 流動資産計 | 1,126,739 | 1,225,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,145,964 | 1,103,708 |
| 構築物（純額） | 639,180 | 633,809 |
| 機械及び装置（純額） | 27,789 | 24,008 |
| 車両運搬具（純額） | 28,883 | 26,433 |
| 工具 | 55,542 | 112,364 |
| コース勘定 | 1,613,025 | 1,616,011 |
| 土地 | 1,250,874 | 1,250,874 |
| 建設仮勘定 | 28,344 | 77,638 |
| その他（純額） | 108,693 | 108,693 |
| 有形固定資産合計 | 4,898,298 | 4,953,541 |
| 無形固定資産 | 85,887 | 81,854 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 76,024 | 61,934 |
| その他 | 27,233 | 26,489 |
| 貸倒引当金 | － | -324 |
| 投資その他の資産合計 | 103,257 | 88,099 |
| 固定資産計 | 5,087,444 | 5,123,496 |
| 資産の部合計 | 6,214,184 | 6,348,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,930 | 79,575 |
| 賞与引当金 | 5,941 | 7,128 |
| 設備関係未払金 | 451 | 20,014 |
| 未払法人税等 | 5,146 | 2,573 |
| その他 | 137,943 | 243,495 |
| 流動負債計 | 233,412 | 352,787 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 122,270 | 121,305 |
| 長期預り金 | 20,779 | 15,296 |
| 固定負債計 | 143,050 | 136,601 |
| 負債の部合計 | 376,462 | 489,388 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 2,673,623 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 4,777,823 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 959,897 | 981,543 |
| 利益剰余金合計 | 959,897 | 981,543 |
| 株主資本合計 | 5,837,721 | 5,859,367 |
| 純資産の部合計 | 5,837,721 | 5,859,367 |
| 負債・純資産合計 | 6,214,184 | 6,348,755 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,922,277 | -3,020,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
