森ビルゴルフリゾートの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 11:07
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 357,366 | 236,099 |
| 未収入金 | 90,813 | 85,615 |
| たな卸資産 | 43,560 | 48,340 |
| 関係会社預け金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 38,628 | 75,672 |
| 貸倒引当金 | -10,005 | -11,102 |
| 流動資産計 | 1,020,363 | 934,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,236,833 | 1,195,025 |
| 構築物（純額） | 692,329 | 668,827 |
| 機械及び装置（純額） | 35,493 | 32,233 |
| 車両運搬具（純額） | 42,024 | 37,008 |
| 工具 | 65,761 | 63,100 |
| コース勘定 | 1,611,252 | 1,613,025 |
| 土地 | 1,250,874 | 1,250,874 |
| 建設仮勘定 | 27,802 | 27,431 |
| その他（純額） | 108,693 | 108,693 |
| 有形固定資産合計 | 5,071,065 | 4,996,219 |
| 無形固定資産 | 56,801 | 86,839 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 56,183 | 53,670 |
| その他 | 26,151 | 30,611 |
| 貸倒引当金 | － | -1,231 |
| 投資その他の資産合計 | 82,335 | 83,050 |
| 固定資産計 | 5,210,202 | 5,166,109 |
| 資産の部合計 | 6,230,566 | 6,100,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 86,741 | 35,025 |
| 賞与引当金 | 8,378 | 3,969 |
| 設備関係未払金 | 1,925 | 8,953 |
| 未払法人税等 | 3,048 | 2,573 |
| その他 | 112,693 | 216,523 |
| 流動負債計 | 212,786 | 267,043 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 114,566 | 117,471 |
| 長期預り金 | 21,715 | 20,779 |
| 固定負債計 | 136,281 | 138,250 |
| 負債の部合計 | 349,068 | 405,294 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 2,673,623 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 4,777,823 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,003,673 | 817,617 |
| 利益剰余金合計 | 1,003,673 | 817,617 |
| 株主資本合計 | 5,881,497 | 5,695,441 |
| 純資産の部合計 | 5,881,497 | 5,695,441 |
| 負債・純資産合計 | 6,230,566 | 6,100,735 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,733,695 | -2,835,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
