森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 11:07
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -96,433 | -180,969 |
| 減価償却費 | 92,783 | 104,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,026 | 2,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -4,408 |
| 受取利息 | -2,037 | -1,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 2,328 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -292 | － |
| 有形固定資産除却損 | 755 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,303 | 5,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,255 | -4,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,010 | -51,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,351 | -9,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,166 | 7,141 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -530 | -935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,730 | -42,911 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126,397 | 106,233 |
| 小計 | 42,854 | -67,891 |
| 利息の受取額 | 2,037 | 1,346 |
| 法人税等の支払額 | -17,486 | -3,048 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,404 | -68,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,722 | -21,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,050 |
| 関係会社預け金の戻し入れによる収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,570 | -53,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,975 | -121,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,366 | 236,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
