森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 11:42
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,366 | -96,433 |
| 減価償却費 | 102,362 | 92,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,183 | 3,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -121 |
| 受取利息 | -2,261 | -2,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,526 | 4,400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -925 | -292 |
| 有形固定資産除却損 | 1,062 | 755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,180 | -51,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,296 | -3,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,916 | 6,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,001 | 1,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,748 | -6,166 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -185 | -530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,355 | -31,730 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134,651 | 126,397 |
| 小計 | 2,862 | 42,854 |
| 利息の受取額 | 2,261 | 2,037 |
| 法人税等の支払額 | -4,814 | -17,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 27,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,386 | -252,722 |
| 関係会社預け金の戻し入れによる収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,460 | 47,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,152 | 74,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,672 | 449,648 |
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