森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,716 | -106,366 |
| 減価償却費 | 95,115 | 102,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,616 | 1,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | -116 |
| 受取利息 | -2,300 | -2,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 4,526 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -925 |
| 有形固定資産除却損 | 3,218 | 1,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,670 | -68,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,919 | 3,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,392 | 16,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,176 | 2,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,769 | -29,748 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -59 | -185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,696 | -55,355 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 131,590 | 134,651 |
| 小計 | 148,000 | 2,862 |
| 利息の受取額 | 2,300 | 2,261 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -4,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,153 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,073 | -143,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,073 | -142,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,079 | -142,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,705 | 364,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
