森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40,301 | -84,716 |
| 減価償却費 | 90,419 | 95,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | 5,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 133 |
| 受取利息 | -2,600 | -2,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | 4,350 |
| 有形固定資産除却損 | 4,666 | 3,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,672 | -42,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344 | -2,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,061 | 67,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,072 | 15,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,553 | 3,769 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -429 | -59 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,143 | -45,696 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,209 | 131,590 |
| 小計 | 141,719 | 148,000 |
| 利息の受取額 | 2,600 | 2,300 |
| 法人税等の支払額 | -28,469 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,850 | 150,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,512 | -93,073 |
| 関係会社預け金の戻し入れによる収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,512 | -93,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,662 | 57,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,504 | 429,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
