森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,836 | -40,301 |
| 減価償却費 | 83,112 | 90,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,699 | 2,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268 | 19 |
| 受取利息 | -2,879 | -2,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,817 | 2,230 |
| 有形固定資産除却損 | 3,748 | 4,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,607 | -6,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 602 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,596 | 30,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,818 | -3,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,026 | -18,553 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -59 | -429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,563 | -45,143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215,015 | 129,209 |
| 小計 | 162,875 | 141,719 |
| 利息の受取額 | 2,879 | 2,600 |
| 法人税等の支払額 | -21,484 | -28,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,271 | 115,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,747 | -308,512 |
| 関係会社預け金の戻し入れによる収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,747 | -208,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,476 | -92,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,098 | 304,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
