森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,807 | -11,836 |
| 減価償却費 | 74,909 | 83,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,317 | 2,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | 268 |
| 受取利息 | -10 | -2,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,547 | 14,817 |
| 有形固定資産除却損 | 1,053 | 3,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,945 | -10,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,689 | 602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,399 | -1,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,384 | -55,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,032 | -31,026 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -845 | -59 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,451 | -43,563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 135,570 | 215,015 |
| 小計 | 166,518 | 162,875 |
| 利息の受取額 | 10 | 2,879 |
| 法人税等の支払額 | -29,081 | -21,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,446 | 144,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,588 | -263,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,588 | -263,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,858 | -119,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,835 | 502,098 |
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