森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,537 | -17,807 |
| 減価償却費 | 76,123 | 74,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,618 | 2,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -176 |
| 受取利息 | -5 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,252 | 6,547 |
| 有形固定資産除却損 | 152 | 1,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,926 | -7,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,954 | -3,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,593 | 23,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,847 | -6,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,533 | 3,032 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,488 | -845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,869 | -43,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 128,682 | 135,570 |
| 小計 | 185,610 | 166,518 |
| 利息の受取額 | 5 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -96,891 | -29,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,725 | 137,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,178 | -125,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,178 | -125,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,546 | 11,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,038 | 1,269,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
