森ビルゴルフリゾートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 506,705 | 364,552 |
| 未収入金 | 90,307 | 158,488 |
| たな卸資産 | 46,491 | 43,194 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰延税金資産 | 11,337 | 40,031 |
| その他 | 25,403 | 79,044 |
| 貸倒引当金 | -12,527 | -15,189 |
| 流動資産計 | 1,467,717 | 1,470,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 947,926 | 1,071,414 |
| 構築物（純額） | 677,490 | 660,824 |
| 機械及び装置（純額） | 41,777 | 42,897 |
| 車両運搬具（純額） | 36,697 | 49,407 |
| 工具 | 41,405 | 49,544 |
| コース勘定 | 1,574,334 | 1,577,353 |
| 土地 | 1,250,836 | 1,250,836 |
| 建設仮勘定 | 9,963 | 8,588 |
| その他（純額） | 108,693 | 108,693 |
| 有形固定資産合計 | 4,689,125 | 4,819,560 |
| 無形固定資産 | 57,289 | 56,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 43,740 | 40,822 |
| その他 | 25,224 | 26,938 |
| 貸倒引当金 | － | -1,864 |
| 投資その他の資産合計 | 68,965 | 65,896 |
| 固定資産計 | 4,815,379 | 4,941,778 |
| 資産の部合計 | 6,283,097 | 6,411,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 103,668 | 120,585 |
| 賞与引当金 | 8,655 | 8,539 |
| 設備関係未払金 | 1,789 | 91,295 |
| 未払法人税等 | 20,210 | 17,968 |
| その他 | 140,975 | 247,880 |
| 流動負債計 | 275,301 | 486,270 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 108,655 | 109,838 |
| 長期預り金 | 23,687 | 23,501 |
| 固定負債計 | 132,342 | 133,340 |
| 負債の部合計 | 407,643 | 619,610 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 997,629 | 914,465 |
| 利益剰余金合計 | 997,629 | 914,465 |
| 株主資本合計 | 5,875,453 | 5,792,289 |
| 純資産の部合計 | 5,875,453 | 5,792,289 |
| 負債・純資産合計 | 6,283,097 | 6,411,900 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -2,408,706 | -2,451,983 |
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