森ビルゴルフリゾートの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 11:42
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 374,672 | 449,648 |
| 未収入金 | 100,965 | 152,269 |
| たな卸資産 | 42,128 | 45,384 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 500,000 |
| その他 | 29,819 | 67,115 |
| 貸倒引当金 | -12,023 | -14,467 |
| 流動資産計 | 1,335,563 | 1,199,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,034,235 | 1,004,791 |
| 構築物（純額） | 655,219 | 707,986 |
| 機械及び装置（純額） | 41,149 | 36,546 |
| 車両運搬具（純額） | 33,276 | 38,548 |
| 工具 | 52,866 | 60,104 |
| コース勘定 | 1,580,565 | 1,608,089 |
| 土地 | 1,250,836 | 1,250,874 |
| 建設仮勘定 | 28,673 | 217,524 |
| その他（純額） | 108,693 | 108,693 |
| 有形固定資産合計 | 4,785,516 | 5,033,158 |
| 無形固定資産 | 55,352 | 55,048 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 49,348 | 88,276 |
| その他 | 26,082 | 28,107 |
| 貸倒引当金 | － | -1,956 |
| 投資その他の資産合計 | 75,431 | 114,428 |
| 固定資産計 | 4,916,299 | 5,202,634 |
| 資産の部合計 | 6,251,863 | 6,402,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 93,816 | 99,827 |
| 賞与引当金 | 8,608 | 8,487 |
| 設備関係未払金 | 6,062 | 93,921 |
| 未払法人税等 | 12,408 | 2,573 |
| その他 | 122,351 | 246,742 |
| 流動負債計 | 243,248 | 451,551 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 107,874 | 110,900 |
| 長期預り金 | 22,281 | 21,751 |
| 固定負債計 | 130,155 | 132,651 |
| 負債の部合計 | 373,403 | 584,203 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,960 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,000,635 | 940,557 |
| 利益剰余金合計 | 1,000,635 | 940,557 |
| 株主資本合計 | 5,878,459 | 5,818,381 |
| 純資産の部合計 | 5,878,459 | 5,818,381 |
| 負債・純資産合計 | 6,251,863 | 6,402,585 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,555,620 | -2,640,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
