森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月29日 15:11
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -5432万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9665万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 227,466 | -139,075 | 88,391 | -137,544 | 720,050 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 255,173 | -223,978 | 31,195 | -221,511 | 751,245 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 180,026 | -84,528 | 95,498 | -83,655 | 846,743 | 通期 | 262,479 | -161,867 | 100,612 | -160,404 | 851,856 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | -48,166 | -41,557 | -89,723 | -31,057 | 762,132 | 通期 | 60,803 | -74,931 | -14,128 | -64,431 | 837,727 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 158,166 | -73,246 | 84,920 | -73,246 | 922,647 | 通期 | 408,573 | -105,809 | 302,764 | -105,809 | 1,140,491 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 88,725 | -51,178 | 37,547 | -51,178 | 1,178,038 | 通期 | 201,097 | -83,612 | 117,485 | -83,706 | 1,257,977 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 137,446 | -125,588 | 11,858 | -125,588 | 1,269,835 | 通期 | 228,052 | -864,454 | -636,402 | -169,427 | 621,574 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 144,271 | -263,747 | -119,476 | -263,747 | 502,098 | 通期 | 248,731 | -473,140 | -224,409 | -273,139 | 397,166 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 115,850 | -208,512 | -92,662 | -308,512 | 304,504 | 通期 | 208,778 | -233,549 | -24,771 | -333,548 | 372,395 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 150,153 | -93,073 | 57,080 | -93,073 | 429,475 | 通期 | 262,494 | -128,184 | 134,310 | -142,600 | 506,705 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 308 | -142,460 | -142,152 | -143,386 | 364,552 | 通期 | 166,106 | -298,138 | -132,032 | -299,064 | 374,672 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 27,404 | 47,570 | 74,974 | -252,722 | 449,648 | 通期 | 174,955 | -192,261 | -17,306 | -492,953 | 357,366 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -68,185 | -53,081 | -121,266 | -53,081 | 236,099 | 通期 | 158,549 | -67,781 | 90,768 | -67,781 | 448,134 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 195,258 | -134,522 | 60,736 | -134,522 | 508,870 | 通期 | 354,828 | -275,860 | 78,968 | -275,860 | 527,102 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 115,702 | -268,085 | -152,383 | -262,984 | 374,720 | 通期 | 209,069 | -448,016 | -238,947 | -442,915 | 288,155 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 140,965 | -291,825 | -150,860 | -273,086 | 137,294 | 通期 | 322,991 | -292,188 | 30,803 | -373,448 | 318,958 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 122,960 | -92,521 | 30,439 | -92,521 | 349,396 | 通期 | 238,468 | -233,743 | 4,725 | -229,017 | 323,683 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 311,834 | -63,339 | 248,495 | -60,869 | 572,178 | 通期 | 312,470 | -134,941 | 177,529 | -138,818 | 501,212 |
| 2026年 12月期 個別 | 2Q | 196,656 | -54,323 | 142,333 | -53,867 | 643,545 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 2億2746万
- 2009年12月（個） +12.18%
- 2億5517万
- 2010年12月（個） +2.86%
- 2億6247万
- 2011年12月（個） -76.84%
- 6080万
- 2012年12月（個） +571.96%
- 4億857万
- 2013年12月（個） -50.78%
- 2億109万
- 2014年12月（個） +13.4%
- 2億2805万
- 2015年12月（個） +9.07%
- 2億4873万
- 2016年12月（個） -16.06%
- 2億877万
- 2017年12月（個） +25.73%
- 2億6249万
- 2018年12月（個） -36.72%
- 1億6610万
- 2019年12月（個） +5.33%
- 1億7495万
- 2020年12月（個） -9.38%
- 1億5854万
- 2021年12月（個） +123.8%
- 3億5482万
- 2022年12月（個） -41.08%
- 2億906万
- 2023年12月（個） +54.49%
- 3億2299万
- 2024年12月（個） -26.17%
- 2億3846万
- 2025年12月（個） +31.03%
- 3億1247万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -1億3907万
- 2009年12月（個）投入+61.05%
- -2億2397万
- 2010年12月（個）投入-27.73%
- -1億6186万
- 2011年12月（個）投入-53.71%
- -7493万
- 2012年12月（個）投入+41.21%
- -1億580万
- 2013年12月（個）投入-20.98%
- -8361万
- 2014年12月（個）投入+933.89%
- -8億6445万
- 2015年12月（個）投入-45.27%
- -4億7314万
- 2016年12月（個）投入-50.64%
- -2億3354万
- 2017年12月（個）投入-45.11%
- -1億2818万
- 2018年12月（個）投入+132.59%
- -2億9813万
- 2019年12月（個）投入-35.51%
- -1億9226万
- 2020年12月（個）投入-64.75%
- -6778万
- 2021年12月（個）投入+306.99%
- -2億7586万
- 2022年12月（個）投入+62.41%
- -4億4801万
- 2023年12月（個）投入-34.78%
- -2億9218万
- 2024年12月（個）投入-20%
- -2億3374万
- 2025年12月（個）投入-42.27%
- -1億3494万
フリーキャッシュ・フロー#3
- 2008年12月（個）
- 8839万
- 2009年12月（個） -64.71%
- 3119万
- 2010年12月（個） +222.53%
- 1億61万
- 2011年12月（個） マイ転
- -1412万
- 2012年12月（個） プラ転
- 3億276万
- 2013年12月（個） -61.2%
- 1億1748万
- 2014年12月（個） マイ転
- -6億3640万
- 2015年12月（個）
- -2億2440万
- 2016年12月（個）
- -2477万
- 2017年12月（個） プラ転
- 1億3431万
- 2018年12月（個） マイ転
- -1億3203万
- 2019年12月（個）
- -1730万
- 2020年12月（個） プラ転
- 9076万
- 2021年12月（個） -13%
- 7896万
- 2022年12月（個） マイ転
- -2億3894万
- 2023年12月（個） プラ転
- 3080万
- 2024年12月（個） -84.66%
- 472万
- 2025年12月（個） 大幅増
- 1億7752万
設備投資#4*
- 2008年12月（個）
- -1億3754万
- 2009年12月（個）増加+61.05%
- -2億2151万
- 2010年12月（個）減少-27.59%
- -1億6040万
- 2011年12月（個）減少-59.83%
- -6443万
- 2012年12月（個）増加+64.22%
- -1億580万
- 2013年12月（個）減少-20.89%
- -8370万
- 2014年12月（個）増加+102.41%
- -1億6942万
- 2015年12月（個）増加+61.21%
- -2億7313万
- 2016年12月（個）増加+22.12%
- -3億3354万
- 2017年12月（個）減少-57.25%
- -1億4260万
- 2018年12月（個）増加+109.72%
- -2億9906万
- 2019年12月（個）増加+64.83%
- -4億9295万
- 2020年12月（個）減少-86.25%
- -6778万
- 2021年12月（個）増加+306.99%
- -2億7586万
- 2022年12月（個）増加+60.56%
- -4億4291万
- 2023年12月（個）減少-15.68%
- -3億7344万
- 2024年12月（個）減少-38.67%
- -2億2901万
- 2025年12月（個）減少-39.39%
- -1億3881万
現金等#5
- 2008年12月（個）
- 7億2005万
- 2009年12月（個） +4.33%
- 7億5124万
- 2010年12月（個） +13.39%
- 8億5185万
- 2011年12月（個） -1.66%
- 8億3772万
- 2012年12月（個） +36.14%
- 11億4049万
- 2013年12月（個） +10.3%
- 12億5797万
- 2014年12月（個） -50.59%
- 6億2157万
- 2015年12月（個） -36.1%
- 3億9716万
- 2016年12月（個） -6.24%
- 3億7239万
- 2017年12月（個） +36.07%
- 5億670万
- 2018年12月（個） -26.06%
- 3億7467万
- 2019年12月（個） -4.62%
- 3億5736万
- 2020年12月（個） +25.4%
- 4億4813万
- 2021年12月（個） +17.62%
- 5億2710万
- 2022年12月（個） -45.33%
- 2億8815万
- 2023年12月（個） +10.69%
- 3億1895万
- 2024年12月（個） +1.48%
- 3億2368万
- 2025年12月（個） +54.85%
- 5億121万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 9.49%
- 2009年12月（個）
- 10.81%
- 2010年12月（個）
- 11.08%
- 2011年12月（個）
- 2.92%
- 2012年12月（個）
- 17.95%
- 2013年12月（個）
- 8.97%
- 2014年12月（個）
- 10.92%
- 2015年12月（個）
- 11.46%
- 2016年12月（個）
- 9.79%
- 2017年12月（個）
- 12.18%
- 2018年12月（個）
- 7.67%
- 2019年12月（個）
- 8.26%
- 2020年12月（個）
- 9.17%
- 2021年12月（個）
- 16.99%
- 2022年12月（個）
- 9.45%
- 2023年12月（個）
- 13.52%
- 2024年12月（個）
- 9.83%
- 2025年12月（個）
- 12.34%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
