森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,572 | 191,460 |
| 減価償却費 | 156,748 | 157,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224 | -224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,971 | 6,932 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,916 | 9,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187 | -18,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,765 | -5,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,017 | 311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,186 | 7,712 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -691 | -4,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 774 | 2,372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 252 | 7,416 |
| 小計 | 360,841 | 354,100 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -105,669 | -91,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,173 | 262,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,511 | -158,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,425 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,543 | -1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,978 | -161,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,194 | 100,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,050 | 751,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 751,245 | 851,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
