森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,460 | 19,382 |
| 減価償却費 | 157,690 | 159,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -3,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,932 | 6,613 |
| 受取利息 | -1 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,037 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | 221 |
| 有形固定資産除却損 | － | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,582 | -2,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,788 | -5,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | -11,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,712 | -12,148 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -4,024 | -3,713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,372 | -1,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,416 | -1,496 |
| 小計 | 354,100 | 142,715 |
| 利息の受取額 | 1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -91,623 | -81,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,479 | 60,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,979 | -64,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,425 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,463 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,867 | -74,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,611 | -14,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,245 | 851,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 851,856 | 837,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
