森ビルゴルフリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 833,868 | 662,046 |
| キャディ収入 | 485,676 | 453,223 |
| 年会費収入 | 230,745 | 225,682 |
| 会員登録料収入 | 82,500 | 71,350 |
| レストラン及び売店及びホテル他収入 | 621,312 | 537,953 |
| その他の収入 | 113,843 | 134,853 |
| 売上高合計 | 2,367,946 | 2,085,110 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 418,051 | 373,936 |
| プレー費 | 554,015 | 504,477 |
| レストラン及び売店及びホテル他営業費 | 269,963 | 240,222 |
| 商品売上原価 | 229,742 | 203,274 |
| 売上原価合計 | 1,471,773 | 1,321,912 |
| 売上総利益 | 896,172 | 763,197 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 27,172 | 27,933 |
| 給料及び手当 | 162,148 | 165,397 |
| 法定福利費 | 21,508 | 23,417 |
| 賞与 | 16,105 | 8,422 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,418 | 1,444 |
| 退職給付費用 | 4,978 | 2,782 |
| 福利厚生費 | 13,192 | 12,613 |
| 租税公課 | 49,508 | 48,941 |
| 消耗品費 | 20,872 | 20,545 |
| 水道光熱費 | 67,003 | 61,453 |
| 修繕費 | 6,510 | 6,660 |
| 旅費及び交通費 | 6,711 | 7,048 |
| 車両費 | 7,322 | 7,662 |
| 通信費 | 18,861 | 21,685 |
| 広告宣伝費 | 73,427 | 88,057 |
| 交際費 | 5,083 | 4,717 |
| 保険料 | 5,156 | 5,382 |
| 賃借料 | 18,984 | 28,992 |
| 諸会費 | 2,438 | 2,559 |
| 支払手数料 | 92,222 | 86,697 |
| 雑費 | 21,087 | 15,418 |
| 事業税 | 14,604 | 13,469 |
| 減価償却費 | 38,481 | 42,283 |
| その他 | 14,678 | 14,429 |
| 一般管理費合計 | 710,481 | 718,015 |
| 営業利益 | 185,691 | 45,182 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 3 |
| 助成金収入 | 2,008 | 7,983 |
| 受取地代家賃 | 4,249 | 696 |
| 受取手数料 | 2,258 | 2,048 |
| 受取賃貸料 | 2,685 | 2,885 |
| その他 | 3,230 | 2,251 |
| 営業外収益合計 | 14,433 | 15,869 |
| 営業外費用 | ||
| 経常利益 | 200,125 | 61,051 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 372 | 189 |
| 特別利益合計 | 372 | 189 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 9,037 | 312 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 3,159 |
| 災害による損失 | － | 38,385 |
| 特別損失合計 | 9,037 | 41,857 |
| 税引前当期純利益 | 191,460 | 19,382 |
| 法人税 | 87,159 | 8,498 |
| 法人税等調整額 | -4,387 | 9,514 |
| 法人税等合計 | 82,771 | 18,013 |
| 当期純利益 | 108,688 | 1,369 |
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