森ビルゴルフリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 662,046 | 725,426 |
| キャディ収入 | 453,223 | 502,259 |
| 年会費収入 | 225,682 | 219,760 |
| 会員登録料収入 | 71,350 | 65,250 |
| レストラン及び売店及びホテル他収入 | 537,953 | 613,244 |
| その他の収入 | 134,853 | 150,195 |
| 売上高合計 | 2,085,110 | 2,276,136 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 373,936 | 391,562 |
| プレー費 | 504,477 | 542,529 |
| レストラン及び売店及びホテル他営業費 | 240,222 | 248,417 |
| 商品売上原価 | 203,274 | 232,687 |
| 売上原価合計 | 1,321,912 | 1,415,195 |
| 売上総利益 | 763,197 | 860,940 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 27,933 | 27,147 |
| 給料及び手当 | 165,397 | 168,388 |
| 法定福利費 | 23,417 | 21,789 |
| 賞与 | 8,422 | 10,520 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,444 | 3,434 |
| 退職給付費用 | 2,782 | 4,694 |
| 福利厚生費 | 12,613 | 8,964 |
| 租税公課 | 48,941 | 45,777 |
| 消耗品費 | 20,545 | 22,876 |
| 水道光熱費 | 61,453 | 71,640 |
| 修繕費 | 6,660 | 9,793 |
| 旅費及び交通費 | 7,048 | 9,734 |
| 車両費 | 7,662 | 6,876 |
| 通信費 | 21,685 | 25,841 |
| 広告宣伝費 | 88,057 | 94,086 |
| 交際費 | 4,717 | 5,851 |
| 保険料 | 5,382 | 4,640 |
| 賃借料 | 28,992 | 29,928 |
| 諸会費 | 2,559 | 2,592 |
| 支払手数料 | 86,697 | 93,650 |
| 雑費 | 15,418 | 12,882 |
| 事業税 | 13,469 | 14,658 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 4,438 |
| 減価償却費 | 42,283 | 41,874 |
| その他 | 14,429 | 13,462 |
| 一般管理費合計 | 718,015 | 755,546 |
| 営業利益 | 45,182 | 105,393 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 10 |
| 助成金収入 | 7,983 | 1,930 |
| 受取地代家賃 | 696 | 906 |
| 受取手数料 | 2,048 | 2,102 |
| 受取賃貸料 | 2,885 | 2,885 |
| その他 | 2,251 | 3,634 |
| 営業外収益合計 | 15,869 | 11,471 |
| 営業外費用 | ||
| 経常利益 | 61,051 | 116,864 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | － | 94,284 |
| 貸倒引当金戻入額 | 189 | － |
| その他 | － | 2,734 |
| 特別利益合計 | 189 | 97,018 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 312 | 243 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,159 | － |
| 災害による損失 | 38,385 | － |
| 特別損失合計 | 41,857 | 243 |
| 税引前当期純利益 | 19,382 | 213,639 |
| 法人税 | 8,498 | 100,281 |
| 法人税等調整額 | 9,514 | -2,619 |
| 法人税等合計 | 18,013 | 97,661 |
| 当期純利益 | 1,369 | 115,978 |
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