森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

【提出】

2013年3月28日 15:13

【資料】

有価証券報告書-第42期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	837,727	1,140,491
商品	42,691	51,977
貯蔵品	22,207	21,730
前払費用	28,275	27,194
繰延税金資産	4,965	12,254
未収入金	114,637	110,531
未収還付法人税等	35,241	－
その他	1,003	6,468
貸倒引当金	－	-1,852
流動資産合計	1,086,750	1,368,797
固定資産
有形固定資産
建物	1,264,010	1,290,936
減価償却累計額	-472,037	-523,384
建物（純額）	791,972	767,551
構築物	1,291,288	1,384,918
減価償却累計額	-532,196	-602,951
構築物（純額）	759,092	781,966
機械及び装置	274,381	277,723
減価償却累計額	-225,904	-240,384
機械及び装置（純額）	48,476	37,339
船舶
車両運搬具	281,067	282,210
減価償却累計額	-251,806	-265,149
車両運搬具（純額）	29,261	17,061
工具	198,302	199,966
減価償却累計額	-166,153	-175,229
工具	32,148	24,736
立木	108,693	108,693
コース勘定	1,537,684	1,561,979
土地	1,250,465	1,250,465
リース資産
建設仮勘定	62,034	16,134
その他
有形固定資産合計	4,619,830	4,565,927
無形固定資産
電話加入権	1,130	1,130
借地権	51,563	51,563
商標権	216	154
ソフトウエア	964	712
無形固定資産合計	53,873	53,560
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
長期未収入金	9,285	5,800
長期前払費用	275	269
繰延税金資産	55,025	50,356
差入保証金	24,256	24,256
貸倒引当金	-9,285	-5,702
投資その他の資産合計	80,056	75,479
固定資産合計	4,753,760	4,694,967
繰延資産
資産合計	5,840,511	6,063,764
負債の部
流動負債
買掛金	100,389	111,254
未払金	10,668	11,735
未払費用	62,680	56,349
未払法人税等	9,527	103,611
未払消費税等	2,064	11,359
預り金	2,407	5,970
預り利用税	11,121	10,589
賞与引当金	5,335	6,393
設備関係未払金	23,660	23,382
その他	8,272	9,965
流動負債合計	236,130	350,613
固定負債
退職給付引当金	92,879	92,261
長期預り金	49,423	42,833
固定負債合計	142,303	135,094
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	378,433	485,708
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,960	1,800,960
資本剰余金
資本準備金	2,104,200	2,104,200
その他資本剰余金	972,663	972,663
資本剰余金合計	3,076,863	3,076,863
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	584,254	700,232
利益剰余金合計	584,254	700,232
株主資本合計	5,462,078	5,578,056
評価・換算差額等
純資産合計	5,462,078	5,578,056
負債純資産合計	5,840,511	6,063,764

森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

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