有価証券報告書-第42期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 837,727 | 1,140,491 |
| 商品 | 42,691 | 51,977 |
| 貯蔵品 | 22,207 | 21,730 |
| 前払費用 | 28,275 | 27,194 |
| 繰延税金資産 | 4,965 | 12,254 |
| 未収入金 | 114,637 | 110,531 |
| 未収還付法人税等 | 35,241 | － |
| その他 | 1,003 | 6,468 |
| 貸倒引当金 | － | -1,852 |
| 流動資産合計 | 1,086,750 | 1,368,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,264,010 | 1,290,936 |
| 減価償却累計額 | -472,037 | -523,384 |
| 建物（純額） | 791,972 | 767,551 |
| 構築物 | 1,291,288 | 1,384,918 |
| 減価償却累計額 | -532,196 | -602,951 |
| 構築物（純額） | 759,092 | 781,966 |
| 機械及び装置 | 274,381 | 277,723 |
| 減価償却累計額 | -225,904 | -240,384 |
| 機械及び装置（純額） | 48,476 | 37,339 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 281,067 | 282,210 |
| 減価償却累計額 | -251,806 | -265,149 |
| 車両運搬具（純額） | 29,261 | 17,061 |
| 工具 | 198,302 | 199,966 |
| 減価償却累計額 | -166,153 | -175,229 |
| 工具 | 32,148 | 24,736 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,537,684 | 1,561,979 |
| 土地 | 1,250,465 | 1,250,465 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 62,034 | 16,134 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,619,830 | 4,565,927 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 216 | 154 |
| ソフトウエア | 964 | 712 |
| 無形固定資産合計 | 53,873 | 53,560 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期未収入金 | 9,285 | 5,800 |
| 長期前払費用 | 275 | 269 |
| 繰延税金資産 | 55,025 | 50,356 |
| 差入保証金 | 24,256 | 24,256 |
| 貸倒引当金 | -9,285 | -5,702 |
| 投資その他の資産合計 | 80,056 | 75,479 |
| 固定資産合計 | 4,753,760 | 4,694,967 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,840,511 | 6,063,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 100,389 | 111,254 |
| 未払金 | 10,668 | 11,735 |
| 未払費用 | 62,680 | 56,349 |
| 未払法人税等 | 9,527 | 103,611 |
| 未払消費税等 | 2,064 | 11,359 |
| 預り金 | 2,407 | 5,970 |
| 預り利用税 | 11,121 | 10,589 |
| 賞与引当金 | 5,335 | 6,393 |
| 設備関係未払金 | 23,660 | 23,382 |
| その他 | 8,272 | 9,965 |
| 流動負債合計 | 236,130 | 350,613 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 92,879 | 92,261 |
| 長期預り金 | 49,423 | 42,833 |
| 固定負債合計 | 142,303 | 135,094 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 378,433 | 485,708 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 584,254 | 700,232 |
| 利益剰余金合計 | 584,254 | 700,232 |
| 株主資本合計 | 5,462,078 | 5,578,056 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,462,078 | 5,578,056 |
| 負債純資産合計 | 5,840,511 | 6,063,764 |
