有価証券報告書-第41期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 14:44
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- 有価証券報告書-第41期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 851,856 | 837,727 |
| 商品 | 41,670 | 42,691 |
| 貯蔵品 | 17,472 | 22,207 |
| 前払費用 | 26,172 | 28,275 |
| 繰延税金資産 | 9,183 | 4,965 |
| 未収入金 | 111,653 | 114,637 |
| 未収還付法人税等 | － | 35,241 |
| その他 | 1,334 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 1,059,343 | 1,086,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,256,127 | 1,264,010 |
| 減価償却累計額 | -421,471 | -472,037 |
| 建物（純額） | 834,656 | 791,972 |
| 構築物 | 1,280,594 | 1,291,288 |
| 減価償却累計額 | -461,615 | -532,196 |
| 構築物（純額） | 818,979 | 759,092 |
| 機械及び装置 | 264,571 | 274,381 |
| 減価償却累計額 | -210,772 | -225,904 |
| 機械及び装置（純額） | 53,799 | 48,476 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 283,167 | 281,067 |
| 減価償却累計額 | -254,547 | -251,806 |
| 車両運搬具（純額） | 28,620 | 29,261 |
| 工具 | 195,586 | 198,302 |
| 減価償却累計額 | -155,898 | -166,153 |
| 工具 | 39,688 | 32,148 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,531,606 | 1,537,684 |
| 土地 | 1,250,465 | 1,250,465 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 24,622 | 62,034 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,691,132 | 4,619,830 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 277 | 216 |
| ソフトウエア | 1,292 | 964 |
| 無形固定資産合計 | 54,263 | 53,873 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期未収入金 | 9,064 | 9,285 |
| 長期前払費用 | 275 | 275 |
| 繰延税金資産 | 60,322 | 55,025 |
| 差入保証金 | 13,756 | 24,256 |
| 貸倒引当金 | -9,064 | -9,285 |
| 投資その他の資産合計 | 74,853 | 80,056 |
| 固定資産合計 | 4,820,249 | 4,753,760 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,879,592 | 5,840,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 102,882 | 100,389 |
| 未払金 | 10,791 | 10,668 |
| 未払費用 | 61,151 | 62,680 |
| 未払法人税等 | 47,696 | 9,527 |
| 未払消費税等 | 14,213 | 2,064 |
| 預り金 | 4,651 | 2,407 |
| 預り利用税 | 11,585 | 11,121 |
| 賞与引当金 | 9,195 | 5,335 |
| 設備関係未払金 | 8,845 | 23,660 |
| その他 | 8,468 | 8,272 |
| 流動負債合計 | 279,481 | 236,130 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 86,266 | 92,879 |
| 長期預り金 | 53,136 | 49,423 |
| 固定負債合計 | 139,403 | 142,303 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 418,884 | 378,433 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 582,884 | 584,254 |
| 利益剰余金合計 | 582,884 | 584,254 |
| 株主資本合計 | 5,460,708 | 5,462,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,460,708 | 5,462,078 |
| 負債純資産合計 | 5,879,592 | 5,840,511 |
