森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

【提出】

2012年3月29日 14:44

【資料】

有価証券報告書-第41期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	851,856	837,727
商品	41,670	42,691
貯蔵品	17,472	22,207
前払費用	26,172	28,275
繰延税金資産	9,183	4,965
未収入金	111,653	114,637
未収還付法人税等	－	35,241
その他	1,334	1,003
流動資産合計	1,059,343	1,086,750
固定資産
有形固定資産
建物	1,256,127	1,264,010
減価償却累計額	-421,471	-472,037
建物（純額）	834,656	791,972
構築物	1,280,594	1,291,288
減価償却累計額	-461,615	-532,196
構築物（純額）	818,979	759,092
機械及び装置	264,571	274,381
減価償却累計額	-210,772	-225,904
機械及び装置（純額）	53,799	48,476
船舶
車両運搬具	283,167	281,067
減価償却累計額	-254,547	-251,806
車両運搬具（純額）	28,620	29,261
工具	195,586	198,302
減価償却累計額	-155,898	-166,153
工具	39,688	32,148
立木	108,693	108,693
コース勘定	1,531,606	1,537,684
土地	1,250,465	1,250,465
リース資産
建設仮勘定	24,622	62,034
その他
有形固定資産合計	4,691,132	4,619,830
無形固定資産
電話加入権	1,130	1,130
借地権	51,563	51,563
商標権	277	216
ソフトウエア	1,292	964
無形固定資産合計	54,263	53,873
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
長期未収入金	9,064	9,285
長期前払費用	275	275
繰延税金資産	60,322	55,025
差入保証金	13,756	24,256
貸倒引当金	-9,064	-9,285
投資その他の資産合計	74,853	80,056
固定資産合計	4,820,249	4,753,760
繰延資産
資産合計	5,879,592	5,840,511
負債の部
流動負債
買掛金	102,882	100,389
未払金	10,791	10,668
未払費用	61,151	62,680
未払法人税等	47,696	9,527
未払消費税等	14,213	2,064
預り金	4,651	2,407
預り利用税	11,585	11,121
賞与引当金	9,195	5,335
設備関係未払金	8,845	23,660
その他	8,468	8,272
流動負債合計	279,481	236,130
固定負債
退職給付引当金	86,266	92,879
長期預り金	53,136	49,423
固定負債合計	139,403	142,303
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	418,884	378,433
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,960	1,800,960
資本剰余金
資本準備金	2,104,200	2,104,200
その他資本剰余金	972,663	972,663
資本剰余金合計	3,076,863	3,076,863
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	582,884	584,254
利益剰余金合計	582,884	584,254
株主資本合計	5,460,708	5,462,078
評価・換算差額等
純資産合計	5,460,708	5,462,078
負債純資産合計	5,879,592	5,840,511

森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

個別決算

開示資料

決算