森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,382 | 213,639 |
| 減価償却費 | 159,472 | 159,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,859 | 1,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,613 | -617 |
| 受取利息 | 3 | -10 |
| 受取補償金 | － | -94,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | -1,730 |
| 有形固定資産除却損 | 312 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,983 | 4,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,755 | -8,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,338 | 10,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,148 | 9,295 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,713 | -6,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,993 | -892 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,496 | -540 |
| 小計 | 142,715 | 285,234 |
| 利息の受取額 | -3 | 10 |
| 補償金の受取額 | － | 94,284 |
| 法人税等の支払額 | -81,909 | -6,197 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,803 | 408,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,431 | -105,809 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,931 | -105,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,128 | 302,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,856 | 837,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 837,727 | 1,140,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
