森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,639 | 181,409 |
| 減価償却費 | 159,503 | 154,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | 1,719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -617 | 1,640 |
| 受取利息 | -10 | -13 |
| 受取補償金 | -94,284 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,730 | 2,146 |
| 有形固定資産除却損 | 243 | 368 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,105 | 3,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,809 | 22,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,864 | -28,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,295 | 4,288 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6,590 | -3,974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -892 | 5,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -540 | -447 |
| 小計 | 285,234 | 344,748 |
| 利息の受取額 | 10 | 13 |
| 補償金の受取額 | 94,284 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,197 | -143,664 |
| 法人税等の還付額 | 35,241 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,573 | 201,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,809 | -69,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,809 | -83,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,763 | 117,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,491 | 1,257,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
