森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,409 | 103,416 |
| 減価償却費 | 154,965 | 154,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,719 | -253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 4,780 |
| 受取利息 | -13 | -4,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,146 | 5,337 |
| 有形固定資産除却損 | 368 | 1,257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95 | -4,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,045 | 4,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,295 | 4,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,410 | -11,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,288 | 23,672 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,974 | -2,801 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,811 | -9,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -447 | 24,450 |
| 小計 | 344,748 | 293,264 |
| 利息の受取額 | 13 | 4,435 |
| 法人税等の支払額 | -143,664 | -69,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,097 | 228,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,098 | -168,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,608 | -933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 4,974 |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | － | -700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,612 | -864,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,485 | -636,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,977 | 621,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
