森ビルゴルフリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 751,996 | 703,128 |
| キャディ収入 | 471,076 | 415,120 |
| 年会費収入 | 216,470 | 210,387 |
| 会員登録料収入 | 69,850 | 78,700 |
| レストラン及び売店及びホテル他収入 | 588,455 | 553,130 |
| その他の収入 | 144,612 | 127,000 |
| 売上高合計 | 2,242,461 | 2,087,467 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 360,874 | 334,785 |
| プレー費 | 520,361 | 478,546 |
| レストラン及び売店及びホテル他営業費 | 241,300 | 229,470 |
| 商品売上原価 | 220,903 | 209,628 |
| 売上原価合計 | 1,343,439 | 1,252,431 |
| 売上総利益 | 899,021 | 835,036 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 28,317 | 28,790 |
| 給料及び手当 | 160,161 | 159,269 |
| 法定福利費 | 22,692 | 22,566 |
| 賞与 | 11,727 | 15,568 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,878 | 1,895 |
| 退職給付費用 | 3,789 | 3,841 |
| 福利厚生費 | 7,904 | 8,702 |
| 租税公課 | 45,037 | 44,246 |
| 消耗品費 | 21,876 | 19,769 |
| 水道光熱費 | 73,694 | 78,213 |
| 修繕費 | 8,420 | 6,031 |
| 旅費及び交通費 | 8,601 | 8,253 |
| 車両費 | 8,329 | 7,304 |
| 通信費 | 22,735 | 19,586 |
| 広告宣伝費 | 77,945 | 77,985 |
| 交際費 | 5,426 | 5,408 |
| 保険料 | 5,294 | 5,160 |
| 賃借料 | 29,493 | 26,994 |
| 諸会費 | 2,940 | 2,859 |
| 支払手数料 | 94,870 | 99,317 |
| 雑費 | 12,634 | 12,350 |
| 事業税 | 14,196 | 13,772 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,264 | 8,020 |
| 貸倒損失 | － | 11,796 |
| 減価償却費 | 44,812 | 51,975 |
| その他 | 12,346 | 12,541 |
| 一般管理費合計 | 732,392 | 752,221 |
| 全事業営業利益 | 166,628 | 82,814 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 4,435 |
| 助成金収入 | 2,085 | 2,401 |
| 受取地代家賃 | 981 | 961 |
| 受取手数料 | 1,902 | 1,890 |
| 受取賃貸料 | 2,885 | 2,838 |
| 受取保険金 | 135 | 2,555 |
| その他 | 7,050 | 2,477 |
| 営業外収益計 | 15,054 | 17,560 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | － | 92 |
| 当期経常利益 | 181,683 | 100,282 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 95 | 4,392 |
| 特別利益計 | 95 | 4,392 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 368 | 1,257 |
| 特別損失計 | 368 | 1,257 |
| 税引前当年度純利益 | 181,409 | 103,416 |
| 法人税 | 71,940 | 48,277 |
| 法人税等調整額 | 4,296 | -1,064 |
| 法人税等合計 | 76,236 | 47,213 |
| 当年度純利益 | 105,173 | 56,202 |
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