有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,140,491 | 1,257,977 |
| 未収入金 | 110,531 | 107,486 |
| 商品 | 51,977 | 31,330 |
| 貯蔵品 | 21,730 | 20,082 |
| 前払費用 | 27,194 | 26,394 |
| 繰延税金資産 | 12,254 | 8,655 |
| その他 | 6,468 | 434 |
| 貸倒引当金 | -1,852 | -3,067 |
| 流動資産計 | 1,368,797 | 1,449,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,290,936 | 1,327,535 |
| 減価償却累計額 | -523,384 | -576,144 |
| 建物（純額） | 767,551 | 751,391 |
| 構築物 | 1,384,918 | 1,387,691 |
| 減価償却累計額 | -602,951 | -673,334 |
| 構築物（純額） | 781,966 | 714,356 |
| 機械及び装置 | 277,723 | 286,892 |
| 減価償却累計額 | -240,384 | -250,379 |
| 機械及び装置（純額） | 37,339 | 36,513 |
| 車両運搬具 | 282,210 | 289,073 |
| 減価償却累計額 | -265,149 | -272,428 |
| 車両運搬具（純額） | 17,061 | 16,644 |
| 工具 | 199,966 | 186,901 |
| 減価償却累計額 | -175,229 | -158,096 |
| 工具 | 24,736 | 28,805 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,561,979 | 1,565,344 |
| 土地 | 1,250,465 | 1,250,465 |
| 建設仮勘定 | 16,134 | 13,186 |
| 有形固定資産合計 | 4,565,927 | 4,485,400 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 154 | 114 |
| ソフトウエア | 712 | 12,752 |
| 無形固定資産合計 | 53,560 | 65,560 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期未収入金 | 5,800 | 6,673 |
| 長期前払費用 | 269 | 269 |
| 繰延税金資産 | 50,356 | 49,659 |
| 差入保証金 | 24,256 | 24,406 |
| 貸倒引当金 | -5,702 | -6,635 |
| 投資その他の資産合計 | 75,479 | 74,872 |
| 固定資産計 | 4,694,967 | 4,625,834 |
| 資産の部合計 | 6,063,764 | 6,075,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 111,254 | 97,816 |
| 未払金 | 11,735 | 16,403 |
| 未払費用 | 56,349 | 54,411 |
| 未払法人税等 | 103,611 | 29,081 |
| 未払消費税等 | 11,359 | 15,648 |
| 預り金 | 5,970 | 5,768 |
| 預り利用税 | 10,589 | 9,610 |
| 賞与引当金 | 6,393 | 8,113 |
| 設備関係未払金 | 23,382 | 11,508 |
| その他 | 9,965 | 10,775 |
| 流動負債計 | 350,613 | 259,137 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 92,261 | 93,902 |
| 長期預り金 | 42,833 | 38,858 |
| 固定負債計 | 135,094 | 132,760 |
| 負債の部合計 | 485,708 | 391,897 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 700,232 | 805,406 |
| 利益剰余金合計 | 700,232 | 805,406 |
| 株主資本合計 | 5,578,056 | 5,683,229 |
| 純資産の部合計 | 5,578,056 | 5,683,229 |
| 負債・純資産合計 | 6,063,764 | 6,075,127 |
