森ビルゴルフリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 848,382 | 833,868 |
| キャディ収入 | 479,135 | 485,676 |
| 年会費収入 | 233,015 | 230,745 |
| 会員登録料収入 | 90,750 | 82,500 |
| レストラン及び売店及びホテル他収入 | 602,273 | 621,312 |
| その他の収入 | 105,952 | 113,843 |
| 売上高合計 | 2,359,509 | 2,367,946 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 416,625 | 418,051 |
| プレー費 | 541,427 | 554,015 |
| レストラン及び売店及びホテル他営業費 | 277,790 | 269,963 |
| 商品売上原価 | 224,404 | 229,742 |
| 売上原価合計 | 1,460,247 | 1,471,773 |
| 売上総利益 | 899,261 | 896,172 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 22,115 | 27,172 |
| 給料及び手当 | 159,825 | 162,148 |
| 法定福利費 | 22,307 | 21,508 |
| 賞与 | 16,568 | 16,105 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,458 | 2,418 |
| 退職給付費用 | 4,285 | 4,978 |
| 福利厚生費 | 13,636 | 13,192 |
| 租税公課 | 49,791 | 49,508 |
| 消耗品費 | 19,887 | 20,872 |
| 水道光熱費 | 70,091 | 67,003 |
| 修繕費 | 9,511 | 6,510 |
| 旅費及び交通費 | 9,349 | 6,711 |
| 車両費 | 10,744 | 7,322 |
| 通信費 | 14,384 | 18,861 |
| 広告宣伝費 | 73,746 | 73,427 |
| 交際費 | 5,681 | 5,083 |
| 保険料 | 4,798 | 5,156 |
| 賃借料 | 17,368 | 18,984 |
| 諸会費 | 2,306 | 2,438 |
| 支払手数料 | 82,160 | 92,222 |
| 雑費 | 18,589 | 21,087 |
| 事業税 | 14,619 | 14,604 |
| 減価償却費 | 38,862 | 38,481 |
| その他 | 13,381 | 14,678 |
| 一般管理費合計 | 696,471 | 710,481 |
| 営業利益 | 202,790 | 185,691 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 助成金収入 | 2,039 | 2,008 |
| 受取地代家賃 | 522 | 4,249 |
| 受取手数料 | 2,638 | 2,258 |
| 受取賃貸料 | 2,285 | 2,685 |
| その他 | 2,702 | 3,230 |
| 営業外収益合計 | 10,189 | 14,433 |
| 営業外費用 | ||
| 経常利益 | 212,979 | 200,125 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 34 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 372 |
| 特別利益合計 | 34 | 372 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 4,916 | 9,037 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,525 | － |
| 特別損失合計 | 11,441 | 9,037 |
| 税引前当期純利益 | 201,572 | 191,460 |
| 法人税 | 92,529 | 87,159 |
| 法人税等調整額 | -3,464 | -4,387 |
| 法人税等合計 | 89,065 | 82,771 |
| 当期純利益 | 112,507 | 108,688 |
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