森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,272 | 201,572 |
| 減価償却費 | 160,270 | 156,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 810 | 224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,470 | 10,971 |
| 受取利息 | -3 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,810 | 4,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,627 | 187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,719 | -2,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,169 | -2,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,042 | -9,186 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -441 | -691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,715 | 774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,924 | 252 |
| 小計 | 341,608 | 360,841 |
| 利息の受取額 | 3 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -114,146 | -105,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,466 | 255,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,544 | -221,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,723 | -2,543 |
| 差入保証金の回収による収入 | 192 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,075 | -223,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,390 | 31,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,659 | 720,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 720,050 | 751,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
