森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

【提出】

2010年3月30日 14:31

【資料】

有価証券報告書-第39期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	720,050	751,245
商品	33,436	33,435
貯蔵品	17,152	19,919
前払費用	25,922	25,735
繰延税金資産	10,366	9,538
未収入金	93,257	93,070
その他	671	202
流動資産合計	900,857	933,146
固定資産
有形固定資産
建物	1,169,185	1,216,671
減価償却累計額	-327,113	-373,913
建物（純額）	842,071	842,757
構築物	1,178,281	1,234,968
減価償却累計額	-323,719	-390,877
構築物（純額）	854,561	844,090
機械及び装置	251,442	262,901
減価償却累計額	-180,495	-196,084
機械及び装置（純額）	70,947	66,817
船舶
車両運搬具	262,682	278,367
減価償却累計額	-244,896	-252,791
車両運搬具（純額）	17,785	25,576
工具	180,027	184,869
減価償却累計額	-132,552	-145,287
工具	47,475	39,581
立木	108,693	108,693
コース勘定	1,488,717	1,502,109
土地	1,193,025	1,250,465
リース資産
建設仮勘定	22,714	47,462
その他
有形固定資産合計	4,645,992	4,727,553
無形固定資産
電話加入権	1,130	1,130
借地権	51,563	51,563
商標権	202	157
ソフトウエア	1,377	358
無形固定資産合計	54,273	53,209
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
長期未収入金	9,384	9,274
長期前払費用	274	266
繰延税金資産	51,286	55,579
差入保証金	17,496	17,496
貸倒引当金	-9,384	-9,274
投資その他の資産合計	69,558	73,842
固定資産合計	4,769,824	4,854,605
繰延資産
資産合計	5,670,682	5,787,751
負債の部
流動負債
買掛金	104,588	102,570
未払金	11,833	11,023
未払費用	57,012	57,786
未払法人税等	65,299	52,160
未払消費税等	15,687	6,500
預り金	4,699	4,683
預り利用税	10,586	10,694
賞与引当金	9,194	9,419
設備関係未払金	21,204	39,352
その他	4,848	5,043
流動負債合計	304,953	299,236
固定負債
退職給付引当金	68,362	79,334
長期預り金	57,852	57,160
固定負債合計	126,215	136,495
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	431,169	435,731
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,960	1,800,960
資本剰余金
資本準備金	2,104,200	2,104,200
その他資本剰余金	972,663	972,663
資本剰余金合計	3,076,863	3,076,863
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	361,689	474,196
利益剰余金合計	361,689	474,196
株主資本合計	5,239,512	5,352,020
評価・換算差額等
純資産合計	5,239,512	5,352,020
負債純資産合計	5,670,682	5,787,751

森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

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