森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,416 | 118,442 |
| 減価償却費 | 154,290 | 174,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,780 | 5,039 |
| 受取利息 | -4,435 | -5,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,337 | 9,780 |
| 有形固定資産除却損 | 1,257 | 4,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,441 | -1,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,851 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,494 | -5,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,672 | -20,188 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,801 | -3,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,856 | 868 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,450 | 17,863 |
| 小計 | 293,264 | 294,411 |
| 利息の受取額 | 4,435 | 5,748 |
| 法人税等の支払額 | -69,647 | -51,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,052 | 248,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,494 | -270,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -933 | -2,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,974 | － |
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | -700,000 | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,454 | -473,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,402 | -224,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,574 | 397,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
