森ビルゴルフリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 703,128 | 709,789 |
| キャディ収入 | 415,120 | 449,447 |
| 年会費収入 | 210,387 | 201,752 |
| 会員登録料収入 | 78,700 | 90,750 |
| レストラン及び売店及びホテル他収入 | 553,130 | 577,831 |
| その他の収入 | 127,000 | 140,288 |
| 売上高合計 | 2,087,467 | 2,169,859 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 334,785 | 336,574 |
| プレー費 | 478,546 | 510,923 |
| レストラン及び売店及びホテル他営業費 | 229,470 | 241,305 |
| 商品売上原価 | 209,628 | 207,921 |
| 売上原価合計 | 1,252,431 | 1,296,725 |
| 売上総利益 | 835,036 | 873,134 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 28,790 | 29,760 |
| 給料及び手当 | 159,269 | 168,199 |
| 法定福利費 | 22,566 | 24,799 |
| 賞与 | 15,568 | 15,650 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,895 | 2,254 |
| 退職給付費用 | 3,841 | 3,279 |
| 福利厚生費 | 8,702 | 9,998 |
| 租税公課 | 44,246 | 43,216 |
| 消耗品費 | 19,769 | 22,035 |
| 水道光熱費 | 78,213 | 73,279 |
| 修繕費 | 6,031 | 4,965 |
| 旅費及び交通費 | 8,253 | 7,969 |
| 車両費 | 7,304 | 6,058 |
| 通信費 | 19,586 | 21,667 |
| 広告宣伝費 | 77,985 | 78,207 |
| 交際費 | 5,408 | 5,771 |
| 保険料 | 5,160 | 4,945 |
| 賃借料 | 26,994 | 26,527 |
| 諸会費 | 2,859 | 3,069 |
| 支払手数料 | 99,317 | 103,626 |
| 雑費 | 12,350 | 14,957 |
| 事業税 | 13,772 | 14,049 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,020 | 13,560 |
| 貸倒損失 | 11,796 | － |
| 減価償却費 | 51,975 | 59,805 |
| その他 | 12,541 | 13,473 |
| 一般管理費合計 | 752,221 | 771,129 |
| 全事業営業利益 | 82,814 | 102,004 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,435 | 5,748 |
| 助成金収入 | 2,401 | 1,785 |
| 受取地代家賃 | 961 | 878 |
| 受取手数料 | 1,890 | 1,924 |
| 受取賃貸料 | 2,838 | 2,822 |
| 受取保険金 | 2,555 | 4,282 |
| その他 | 2,477 | 3,460 |
| 営業外収益計 | 17,560 | 20,901 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 92 | － |
| 営業外費用計 | 92 | － |
| 当期経常利益 | 100,282 | 122,905 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,392 | － |
| 特別利益計 | 4,392 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 1,257 | 4,463 |
| 特別損失計 | 1,257 | 4,463 |
| 税引前当年度純利益 | 103,416 | 118,442 |
| 法人税 | 48,277 | 54,092 |
| 法人税等調整額 | -1,064 | 863 |
| 法人税等合計 | 47,213 | 54,956 |
| 当年度純利益 | 56,202 | 63,486 |
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